Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 r.
- projekt -
UchwałaNr XLVIII. 2018
Rady Miejskiejw Strumieniu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę 255 553,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
§ 2
Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Strumień o kwotę 50 134,54 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
§ 3
Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę 971 767,36 zł, z przeznaczeniem na:
1) zabezpieczenie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień 207 418,46 zł ( zmniejszenie planowanej pożyczki i dotacji, a także w związku z umorzeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, których spłata przypada na lata 2018-2020);
2) zabezpieczenie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2018, w wysokości 764 348,90 zł;
§ 4
Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 326 000,00 zł
Dz. | Treść | Zwiększenia | zmniejszenia |
326 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | |
Dochody bieżące | 60 000,00 | ||
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | |
Dochody majątkowe | 2 000,00 | ||
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 264 000,00 | |
Dochody majątkowe | 264 000,00 | ||
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264 000,00 | ||
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - środki unijne | 264 000,00 |
§ 5
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 540 348,90 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenia |
1 153 052,90 | 612 704,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | 6 876,00 | |
75023 | Urzędy gmin | 10 000,00 | 6 876,00 | |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 876,00 | |||
WPF | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 876,00 | ||
Wydatki majątkowe | 10 000,00 | |||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | |||
WPF | Budowa światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy(ZOS, MOPS,) | 10 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1 011 963,90 | 505 828,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 480 828,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 216 828,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 166 828,00 | |||
Wydatki majątkowe | 264 000,00 | |||
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264 000,00 | |||
WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie | 264 000,00 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 227 835,96 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 227 835,96 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 535,96 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 800,00 | |||
80111 | Gimnazja specjalne | 45 890,91 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 45 890,91 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 900,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 990,91 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 142 000,00 | 25 000,00 | |
WPF | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 142 000,00 | 25 000,00 | |
Wydatki bieżące na dotacje- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130 000,00 | 25 000,00 | ||
80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 144 584,74 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 144 584,74 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 424,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 960,74 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 200,00 | |||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 411 140,29 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 411 140,29 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 540,29 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 44 000,00 | |||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 40 612,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 40 612,00 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 712,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 200,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 10 989,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 989,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 989,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 989,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 100 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | |||
92116 | Biblioteki | 10 000,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 |
§ 6
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
252 995,41 | 252 995,41 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 100,000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 100 000,00 | |||
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | |||
WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie | 100 000,00 | ||
855 | Rodzina | 50 654,00 | 50 654,00 | |
85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 50 654,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 654,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 654,00 | |||
85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 50 654,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 654,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 654,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 341,41 | 102 341,41 | |
92195 | Pozostała działalność | 102 341,41 | 102 341,41 | |
Wydatki majątkowe | 102 341,41 | 102 341,41 | ||
WPF | Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 341,41 | 102 341,41 | |
Projekt: Budatni – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” -unijne | 102 341,41 | |||
Projekt: Budatni – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” - współfinansowanie | 102 341,31 | |||
926 | Kultura fizyczna | 100 000,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 100 000,00 | |||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | |||
WPF | Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 100 000,00 |
§ 7
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 54 930 963,76 zł,
wydatki 58 948 742,66 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 017 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 543 331,90 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.