Projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu gminy Strumień na 2019 rok
Projekt z dnia 19 marca 2019 r.
|
UCHWAŁA NR VI. .2019
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
- 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę358 204,90 zł
- 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę67 096,40 zł
Dz. | Treść | Zwiększenia |
|
| 67 096,40 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 230,04 |
| Dochody bieżące | 3 230,04 |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 230,04 |
801 | Oświata i wychowanie | 1 700,00 |
| Dochody bieżące | 1 700,00 |
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 700,00 |
| Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 700,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| Dochody bieżące | 60 000,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 166,36 |
| Dochody bieżące | 2 166,36 |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 166,36 |
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę425 301,30 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 486 383,04 | 61 081,74 |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 17 439,60 |
|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 439,60 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 439,60 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 17 439,60 |
|
750 |
| Administracja publiczna | 60 000,00 | 61 081,74 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 61 081,74 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 61 081,74 |
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 61 081,74 |
|
| Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
| 61 081,74 |
|
| Inne projekty transgraniczne - współfinansowanie |
|
|
| 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|
|
| Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku |
|
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 000,00 |
|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| (zakup odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków KP PSP) |
|
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 36 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 36 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Bąków na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Drogomyśl na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Pruchna na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Strumień na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Zabłocie na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Zbytków na zakup piły | 6 000,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 211 081,74 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 61 081,74 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 61 081,74 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 081,74 |
|
|
| Pozostałe wydatki - unijne | 51 722,09 |
|
|
| Pozostałe wydatki - współfinansowanie | 9 359,65 |
|
|
| – Program „RoboKod na pograniczu” – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie | 61 081,74 |
|
| 80148 | Stołówki szkolne | 150 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|
|
| Doposażenie stołówek szkolnych oraz remont pomieszczeń - wkład własny |
|
|
851 |
| Ochrona zdrowia | 45 695,34 |
|
| 85153 | Zwalczanie narkomani | 7 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 695,34 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 38 695,34 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 695,34 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 000,00 |
|
| 90095 | Pozostała działalność | 54 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 54 000,00 |
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 166,36 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 273,56 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 273,56 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 273,56 |
|
| 92116 | Biblioteki | 892,80 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 892,80 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 892,80 |
|
- 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody 57 325 750,21 zł, wydatki 59 571 571,11 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 245 820,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 358 204,90 zł.
- 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI. .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.
Załącznik Nr 1 |
|
| |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
|
| |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
|
| |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
| |
|
|
|
|
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | TREŚĆ | Plan 2019 r |
|
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU |
|
| |
1. | PRZYCHODY | 4 676 793,78 |
|
1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 800 000,00 |
|
2 | Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła) | 132 000,00 |
|
3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 |
|
4 | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 694 793,78 |
|
2. | DOCHODY BUDŻETU | 57 325 750,21 |
|
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 62 002 543,99 |
|
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU |
|
| |
1. | ROZCHODY | 2 383 447,00 |
|
1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 2 320 000,00 |
|
1.1 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 | 620 000,00 |
|
1.2 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 000 000,00 |
|
1.3 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 150 000,00 |
|
1.4 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 350 000,00 |
|
1.5 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000,00 |
|
1.6 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000,00 |
|
2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 13 447,00 |
|
2.1 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018 | 13 447,00 |
|
3 | Udzielone pożyczki | 50 000,00 |
|
4 | WYDATKI BUDŻETU | 59 571 571,11 |
|
| RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 61 955 018,11 |
|
3 | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -2 245 820,90 |
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI. .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.
| Załącznik Nr 9 |
|
|
| |
| do uchwały Nr III.25.2018 |
| |||
| Rady Miejskiej Strumienia |
| |||
| z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku | ||||
|
|
|
|
|
|
I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1. | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 165 000,00 |
2 | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu | 7 000,00 |
3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 132 073,56 |
5 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu | 537 592,80 |
|
|
|
| Razem | 1 841 666,36 |
|
|
|
|
|
|
I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu | 1 255 733,57 |
|
|
|
| Razem | 1 255 733,57 |
|
|
|
|
|
|
I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 010 | 01095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 |
2 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 500,00 |
3 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
4 | 801 | 80110 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
5 | 801 | 80113 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
6 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 787,00 |
7 | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 616,00 |
8 | 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
9 | 855 | 85506 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|
|
|
| Razem | 170 903,00 |
|
|
|
|
|
|
I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 100 000,00 |
2 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - remont kamienicy Rynek 1 | 70 000,00 |
|
|
|
| Razem | 170 000,00 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI. .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.
| Załącznik Nr 10 |
|
|
| |
| do uchwały Nr III.25.2018 |
| |||
| Rady Miejskiej w Strumieniu |
| |||
| z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019 | |||||
|
|
|
|
|
|
I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | |||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
| Dział | Rozdział | § |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 10 | 0 1009 | 2830 | 20 000,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- |
2 | 754 | 75412 | 2820 | 221 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
3 | 855 | 85505 | 2830 | 122 400,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO) |
4 | 921 | 92195 | 2360 | 20 000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
5 | 926 | 92695 | 2360 | 25 000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
6 | 926 | 92695 | 2820 | 191 500,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
| 600 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
| Dział | Rozdział | § |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 801 | 80101 | 2540 | 500 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu |
2 | 801 | 80104 | 2540 | 330 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
3 | 801 | 80104 | 2540 | 500 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
4 | 801 | 80104 | 2540 | 27 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu |
5 | 801 | 80149 | 2540 | 400 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
6 | 801 | 80149 | 2540 | 100 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
7 | 801 | 80150 | 2540 | 250 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu |
8 | 854 | 85404 | 2540 | 110 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
9 | 854 | 85404 | 2540 | 16 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
| Ogółem |
| 2 233 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3 | Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
| Dział | Rozdział | § |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 754 | 75412 | 6230 | 400 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków |
2 | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień |
3 | 900 | 90005 | 6230 | 30 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych |
4 | 900 | 90005 | 6230 | 132 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła |
| Ogółem |
| 583 500,00 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI. .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.
Załącznik Nr 11 |
| |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
| |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
| |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
| |
|
|
|
PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | ||
NA ROK 2019 | ||
|
|
|
Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu | Nazwa zakładu budżetowego |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ||
1 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 7 000,00 |
2 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
3 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 000,00 |
4 | Wpływy z usług | 1 720 000,00 |
5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
6 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 |
7 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
8 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 |
9 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
10 | Dotacje przedmiotowe | 1 255 733,57 |
11 | Dotacje celowe (majątkowe) | 170 000,00 |
12 | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 3 983 733,57 |
13 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 750 000,00 |
14 | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 200 000,00 |
15 | PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14) | 4 933 733,57 |
16 | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia | 1 510 000,00 |
17 | Na pochodne od wynagrodzeń | 283 000,00 |
18 | Pozostałe bieżące | 2 681 733,57 |
19 | Inwestycyjne | 220 000,00 |
20 | RAZEM (16+17+18+19) | 4 694 733,57 |
21 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 35 000,00 |
22 | Inne zmniejszenia | 0,00 |
23 | Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 4 000,00 |
24 | Stan środków obrotowych na koniec roku | 200 000,00 |
ROZCHODY RAZEM | 4 933 733,57 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI. .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.
| Załącznik Nr 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| do Uchwały Nr III. 25. 2018 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Rady Miejskiej w Strumieniu |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019 |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa | Klasyfikacja budżetowa | Przychody |
|
|
| Wydatki |
|
|
|
| |
|
|
| Razem | w tym: |
|
| Razem | w tym: |
|
|
|
| Dział | Rozdz. |
| Przychody własne | Dotacje |
|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych | inwestycje |
|
|
|
|
| przedmio- towe | celo- we |
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ZGKiM | 700 | 70004 | 4 733 733,57 | 3 308 000,00 | 1 255 733,57 | 170 000,00 | 4 733 733,57 | 1 793 000,00 | 2 716 733,57 | 4 000,00 | 220 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie dotacji przedmiotowej: |
|
|
|
| j.m. | Ilość jednostek kalkulacyj. | Stawka za jednostkę | wysokość dotacji | |||
1) | Utrzymanie hali sportowej |
|
|
|
| m2 | 1 439,80 | 142,38 | 204 998,72 | ||
2) | Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie |
|
|
| m2 | 258,62 | 255,20 | 65 999,82 | |||
3) | Utrzymanie GCIW w Pruchnej |
|
|
|
| m2 | 799,00 | 100,13 | 80 003,87 | ||
4) | Utrzymanie MCKiR w Strumieniu |
|
|
| m2 | 1 725,32 | 202,86 | 349 998,42 | |||
5) | Utrzymanie zieleni miejskiej |
|
|
|
| m2 | 13 000,00 | 11,54 | 150 020,00 | ||
6) | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień |
| h | 1 765,00 | 82,15 | 144 994,75 | |||||
7) | Utrzymanie dróg miejskich |
|
|
|
| km | 14,17 | 12 797,03 | 181 333,92 | ||
8) | Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej |
|
| m2 | 48,88 | 102,28 | 4 999,45 | ||||
9) | Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień |
| mb | 3 296,71 | 11,36 | 37 450,63 | |||||
10) | Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu |
|
| m2 | 6 714,00 | 2,09 | 14 032,26 | ||||
11) | Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie | m2 | 92,01 | 129,37 | 11 903,33 | ||||||
12) | Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu |
|
| m2 | 62,99 | 158,73 | 9 998,40 | ||||
| OGÓŁEM |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 255 733,57 |