Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Projekt z dnia 12 grudnia 2019 r.
|
UCHWAŁA NR XVI. .2019
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu, uchwala co następuje
- 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę 24 091,20 zł
- 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 66 723,00 zł
Dz. | Treść | Zwiększenie |
|
| 66 723,00 |
758 | Różne rozliczenia | 66 723,00 |
| Dochody bieżące | 66 723,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 723,00 |
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 42 631,80 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 68 560,00 | 25 928,20 |
750 |
| Administracja publiczna | 1 837,00 |
|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 837,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 837,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 837,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 66 723,00 |
|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 66 723,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 66 723,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 723,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 24 091,20 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
| 24 091,20 |
|
| Wydatki majątkowe |
| 24 091,20 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 24 091,20 |
|
| Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła |
| 24 091,20 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 1 837,00 |
| 92195 | Pozostała działalność |
| 1 837,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 1 837,00 |
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 1 837,00 |
- 3. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 64 132 583,37 zł, wydatki: 65 474 096,07 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 341 512,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 055 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 107 908,80 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.
- 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 1 |
| |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
| |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
| |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
| |
|
|
|
| ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW | |
|
|
|
Lp. | TREŚĆ | Plan 2019 r |
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU |
| |
1. | PRZYCHODY | 5 347 732,90 |
1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 800 000,00 |
2 | Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła) | 107 908,80 |
3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 |
4 | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 365 732,90 |
2. | DOCHODY BUDŻETU | 64 132 583,37 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 69 456 225,07 |
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU |
| |
1. | ROZCHODY | 3 982 129,00 |
1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 3 920 000,00 |
1.1 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 | 620 000,00 |
1.2 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 900 000,00 |
1.3 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 150 000,00 |
1.4 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 700 000,00 |
1.5 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 450 000,00 |
1.6 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000,00 |
2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 12 129,00 |
2.1 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018 | 12 129,00 |
3 | Udzielone pożyczki | 50 000,00 |
4 | WYDATKI BUDŻETU | 65 474 096,07 |
| RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 68 326 784,34 |
3 | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | - 1 341 512,70 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 4 |
|
|
|
| ||||
do Uchwały Nr III. 25 .2018 |
|
|
|
|
|
| ||
Rady Miejskiej w Strumieniu |
|
|
|
|
|
| ||
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZADANIA INWESTYCYJNE |
|
| |||||
| W ROKU 2019 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | K | Nazwa zadania - cel Wydatki | Klasyfikacja budżetowa | Razem | w tym: | w tym: | ||
Dział | Rozdział | § | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(0,7,9) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7) | ||||
1 | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień | 0 10 | 0 1010 | 6050 | 250 000,00 |
|
|
2 | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień | 600 | 60016 | 6050 | 1 590 002,04 |
|
|
3 | WPF | Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | 600 | 60016 | 6059 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
4 | WPF | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 100 000,00 |
|
|
5 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 90 000,00 |
|
|
6 |
| Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień | 700 | 70005 | 6060 | 30 000,00 |
|
|
7 |
| Przejęcie nieruchomości w Zabłociu | 700 | 70005 | 6060 | 100 000,00 |
|
|
8 |
| Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu | 710 | 71035 | 6050 | 40 000,00 |
|
|
9 |
| Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 |
|
|
10 |
| Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW) | 750 | 75085 | 6060 | 11 000,00 |
|
|
11 |
| Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu | 754 | 75404 | 6170 | 17 500,00 |
|
|
12 |
| Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków | 754 | 75412 | 6050 | 184 000,00 |
|
|
13 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 |
|
|
14 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków | 754 | 75412 | 6230 | 429 783,00 |
|
|
15 |
| Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim | 754 | 75414 | 6050 | 5 000,00 |
|
|
16 |
| Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 801 | 80101 | 6050 | 738 000,00 |
|
|
17 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP | 801 | 80101 | 6050 | 114 000,00 |
|
|
18 |
| Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
19 |
| WZC dopłata do udziałów | 900 | 90001 | 6010 | 3 000,00 |
|
|
20 | WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 50 000,00 |
|
|
21 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 122 700,00 |
|
|
22 |
| Przebudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 220 000,00 |
|
|
23 |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | 900 | 90001 | 6050 | 110 000,00 |
|
|
24 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| |||||
25 | WPF | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 791 174,69 | 791 174,69 |
| |||||
26 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 900 | 90005 | 6230 | 24 000,00 |
|
|
27 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła | 900 | 90005 | 6230 | 107 908,80 |
|
|
28 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | 900 | 90015 | 6050 | 80 000,00 |
|
|
29 | FS | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|
|
30 | FS | Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap | 900 | 90015 | 6050 | 32 819,20 |
|
|
31 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa | 900 | 90015 | 6050 | 21 819,20 |
|
|
32 | FS | Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
33 | FS | Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia) | 900 | 90015 | 6050 | 9 819,20 |
|
|
34 | FS | Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
35 | FS | Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu | 900 | 90015 | 6050 | 38 819,20 |
|
|
36 | FS | Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |
|
|
37 | FS | Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 20 319,20 |
|
|
38 | FM | Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu | 900 | 90015 | 6050 | 25 250,30 |
|
|
39 | WPF | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6050 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|
40 | FS | Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl | 926 | 92601 | 6050 | 17 000,00 |
|
|
41 | FS | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie | 926 | 92601 | 6050 | 13 044,43 |
|
|
42 |
| Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | 926 | 92601 | 6050 | 155 000,00 |
|
|
43 |
| Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
44 |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie | 801 | 80101 | 6050 | 58 000,00 |
|
|
45 |
| Termomodernizacja ZS w Pruchnej | 801 | 80101 | 6050 | 52 000,00 |
|
|
46 |
| Budowa przystanków w Bąkowie | 600 | 60095 | 6050 | 80 000,00 |
|
|
47 |
| Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu | 801 | 80101 | 6060 | 42 500,00 |
|
|
48 |
| Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1 | 600 | 60014 | 6300 | 213 492,00 |
|
|
49 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu | 700 | 70004 | 6210 | 40 000,00 |
|
|
50 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej | 700 | 70004 | 6210 | 10 000,00 |
|
|
51 |
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego - Referat Inwestcji | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 |
|
|
52 | WPF | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6050 | 57 380,00 |
|
|
53 |
| Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu | 801 | 80101 | 6060 | 12 390,00 |
|
|
54 | D | Zakup samochodu na potrzeby MGOK | 921 | 92109 | 6220 | 100 000,00 |
|
|
55 |
| Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień | 926 | 92601 | 6050 | 40 000,00 |
|
|
56 |
| Zakup kolektora danych z czytnikiem kodów kreskowych dla CUW | 750 | 75085 | 6060 | 4 000,00 |
|
|
57 |
| Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu przy ul. Bielskiej 36 | 801 | 80101 | 6050 | 47 000,00 |
|
|
58 | D | Dotacja -współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień | 754 | 75412 | 623 | 11 000,00 |
|
|
59 |
| Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu | 801 | 80101 | 6060 | 7 240,00 |
|
|
60 |
| Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu PSZOK | 700 | 70095 | 6050 | 35 800,00 |
|
|
61 |
| Zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie | 801 | 80101 | 6050 | 23 000,00 |
|
|
62 |
| Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu | 801 | 80101 | 6050 | 50 000,00 |
|
|
63 |
| Zakup i montaż pieca konwektorowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu | 801 | 80148 | 6050 | 15 000,00 |
|
|
| Razem | 7 056 261,26 | 1 171 174,69 | 0,00 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
| Załącznik Nr 10 |
|
| ||
| do uchwały Nr III.25.2018 |
| |||
| Rady Miejskiej w Strumieniu |
| |||
| z dnia 21 grudnia 2018 r. |
| |||
|
|
|
|
|
|
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019 | |||||
|
|
|
|
|
|
I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | |||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
Dział | Rozdział | § | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 10 | 0 1009 | 2830 | 20 000,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- |
2 | 754 | 75412 | 2820 | 221 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
3 | 855 | 85505 | 2830 | 81 800,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO) |
4 | 921 | 92195 | 2360 | 20 000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
5 | 926 | 92695 | 2360 | 14 760,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
6 | 926 | 92695 | 2820 | 191 500,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
| 549 160,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
Dział | Rozdział | § | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 801 | 80101 | 2540 | 283 529,31 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu |
2 | 801 | 80104 | 2540 | 230 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
3 | 801 | 80104 | 2540 | 550 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
4 | 801 | 80149 | 2540 | 340 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
5 | 801 | 80149 | 2540 | 37 500,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
6 | 801 | 80150 | 2540 | 142 962,01 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu |
7 | 854 | 85404 | 2540 | 74 500,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu |
8 | 854 | 85404 | 2540 | 5 020,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej |
| Ogółem |
| 1 663 511,32 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3 | Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | ||
Dział | Rozdział | § | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 754 | 75412 | 6230 | 429 783,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków |
2 | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień |
3 | 754 | 75412 | 6230 | 11 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień |
4 | 900 | 90005 | 6230 | 24 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych |
5 | 900 | 90005 | 6230 | 107 908,80 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła |
| Ogółem |
| 594 191,80 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 11 |
| |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
| |
Rady Miejskiej |
| |
w Strumieniu |
| |
z dnia 21 grudnia 2018 |
| |
|
|
|
PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | ||
NA ROK 2019 | ||
|
|
|
Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu | Nazwa zakładu budżetowego |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ||
1 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 7 000,00 |
2 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
3 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 000,00 |
4 | Wpływy z usług | 1 720 000,00 |
5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
6 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 |
7 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
8 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 |
9 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
10 | Dotacje przedmiotowe | 1 255 733,57 |
11 | Dotacje celowe (majątkowe) | 240 000,00 |
12 | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 4 053 733,57 |
13 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 750 000,00 |
14 | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 200 000,00 |
15 | PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14) | 5 003 733,57 |
16 | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia | 1 430 000,00 |
17 | Na pochodne od wynagrodzeń | 283 000,00 |
18 | Pozostałe bieżące | 2 721 733,57 |
19 | Inwestycyjne | 330 000,00 |
20 | RAZEM (16+17+18+19) | 4 764 733,57 |
21 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 35 000,00 |
22 | Inne zmniejszenia | 0,00 |
23 | Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 4 000,00 |
24 | Stan środków obrotowych na koniec roku | 200 000,00 |
ROZCHODY RAZEM | 5 003 733,57 | |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
| Załącznik Nr 12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| do Uchwały Nr III. 25. 2018 |
|
|
|
|
|
| ||||
| Rady Miejskiej w Strumieniu |
|
|
|
|
|
| ||||
| z dnia 21 grudnia 2018 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019 | |||||||||||
| |||||||||||
Nazwa | Klasyfikacja budżetowa | Przychody | Wydatki | ||||||||
Razem | w tym: | Razem | w tym: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Przychody własne | Dotacje | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych | inwestycje | ||||
przedmio- towe | celo- we | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ZGKiM | 700 | 70004 | 4 803 733,57 | 3 308 000,00 | 1 255 733,57 | 240 000,00 | 4 803 733,57 | 1 713 000,00 | 2 756 733,57 | 4 000,00 | 330 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie dotacji przedmiotowej: | j.m. | Ilość jednostek kalkulacyj. | Stawka za jednostkę | wysokość dotacji | |||||||
1) | Utrzymanie hali sportowej | m2 | 1 439,80 | 142,38 | 204 998,72 | ||||||
2) | Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie | m2 | 258,62 | 255,20 | 65 999,82 | ||||||
3) | Utrzymanie GCIW w Pruchnej | m2 | 799,00 | 100,13 | 80 003,87 | ||||||
4) | Utrzymanie MCKiR w Strumieniu | m2 | 1 725,32 | 202,86 | 349 998,42 | ||||||
5) | Utrzymanie zieleni miejskiej | m2 | 13 000,00 | 11,54 | 150 020,00 | ||||||
6) | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień | h | 1 765,00 | 82,15 | 144 994,75 | ||||||
7) | Utrzymanie dróg miejskich | km | 14,17 | 12 797,03 | 181 333,92 | ||||||
8) | Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej | m2 | 48,88 | 102,28 | 4 999,45 | ||||||
9) | Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień | mb | 3 296,71 | 11,36 | 37 450,63 | ||||||
10) | Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu | m2 | 6 714,00 | 2,09 | 14 032,26 | ||||||
11) | Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie | m2 | 92,01 | 129,37 | 11 903,33 | ||||||
12) | Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu | m2 | 62,99 | 158,73 | 9 998,40 | ||||||
| OGÓŁEM | 1 255 733,57 |