Maj

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2020

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XX. .2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala:

1. W uchwale Nr XVIII.150.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2020 rok § 1 Otrzymuje brzmienie „ Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę 1 742 568,16 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę 112 468,61 zł, w tym:
2. 1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 112 468,61 zł, z tego: 2.1.1. - 38 913,98 zł ( Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych); 2.1.2. - 73 554,63 zł ( Środki z Erasmus+, POWERSE-2019)
3. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 346 326,05 zł

Dz.	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie
		114 922,05	461 248,10
600	Transport i łączność		258 464,00
	Dochody majątkowe		258 464,00
	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		258 464,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej		258 464,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 775,52
	Dochody bieżące	34 775,52
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	34 775,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 968,00
	Dochody bieżące		4 968,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 968,00
758	Różne rozliczenia		92 955,00
	Dochody bieżące		92 955,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa		92 955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 861,10
	Dochody majątkowe		104 861,10
	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 861,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED		104 861,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 146,53
	Dochody bieżące	80 146,53
	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 146,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- „Co kraj to obyczaj”	80 146,53

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 233 857,44 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie
			349 550,72	583 408,16
600		Transport i łączność		272 995,39
	60016	Drogi publiczne gminne		272 995,39
		Wydatki majątkowe		272 995,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		258 464,00
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej		258 464,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		14 531,39
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej		14 531,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		*Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie*	*100 000,00*
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		*Dotacja – współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie*		*100 000,00*
801		Oświata i wychowanie	73 554,63	92 851,67
	80101	Szkoły podstawowe		29 928,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		29 928,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 928,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 554,63
		Program Erasmus+ ZSP Zabłocie	29 575,31
		Program POWERSE-2019 SP Strumień	43 979,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		62 923,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		62 923,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 923,00
851		Ochrona zdrowia	51 613,98	12 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 613,98	12 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 913,98	12 700,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	12 700,00
		Dotacje na zadania bieżące – świetlice środowiskowe MGOK	12 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	104 861,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00
		Wydatki majątkowe	67 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu”	67 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		104 861,10
		Wydatki majątkowe		104 861,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		104 861,10
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED		104 861,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 382,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 382,11
		Dotacje na zadania bieżące	22 382,11

4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2019 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2020” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2020 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2020 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych na rok 2020 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2020” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 71 502 332,13 zł, wydatki: 77 004 644,17 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 5 502 312,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: 5.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 344 200,00 zł, 5.2.przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł, 5.3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 38 913,98 zł, 5.4. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 73 554,63 zł, 5.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 604 643,43 zł.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI. 130.2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW


Lp.	TREŚĆ	Plan 2020 r
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU
1.	PRZYCHODY	7 590 312,04
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 344 200,00
2	Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (kanalizacja Bąków)	441 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	38 913,98
5	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	73 554,63
6	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 642 643,43
2.	DOCHODY BUDŻETU	71 502 332,13
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (14+19)	79 092 644,17
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU
1.	ROZCHODY	2 088 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 000 000,00
1.1	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	700 000,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	600 000,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	350 000,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	100 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	200 000,00
1.6	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań	50 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	38 000,00
2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018	16 000,00
2.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2019	22 000,00
3	Udzielone pożyczki	50 000,00
4	WYDATKI BUDŻETU	77 004 644,17
	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	79 092 644,17
3	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-5 502 312,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI.130.2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
	ZADANIA INWESTYCYJNE
	W ROKU 2020

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:	w tym:
Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (0,7,9)	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	25 000,00
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 000 000,00
3	WPF	Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6057	558 589,00	558 589,00	558 589,00
3	WPF	Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6059	579 429,60	579 429,60
4		Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu	600	60016	6050	900 000,00
5	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu	700	70004	6210	100 000,00
6	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	39 000,00
7	WPF	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70004	6210	135 000,00
8		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	47 500,00
9		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	30 000,00
10		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	20 000,00
11	FS	Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna	754	75412	6050	13 000,00
12	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie	754	75412	6230	200 000,00
13		Wymiana pieca CO dla ZSP Drogomyśl	801	80101	6050	46 000,00
14		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	801	80101	6050	100 000,00
15		Zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie	801	80101	6060	35 000,00
16		Przebudowa wewnetrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie	801	80104	6050	225 000,00
17		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00
18	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnnej w Bąkowie, Etap 1 część 2	900	90001	6050	900 000,00
19	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień	900	90001	6050	50 000,00
20	WPF	Przebudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	900	90001	6050	100 000,00
21	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	50 000,00
22	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6059	300 000,00	300 000,00
23	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	27 000,00
24	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	100 000,00
25		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00
26	WPF	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6050	218 000,00
27	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie	900	90015	6050	40 900,00
28	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu	900	90015	6050	11 300,00
29	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu	900	90015	6050	21 600,00
30	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu	900	90015	6050	8 000,00
31	FS	Oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej	900	90015	6050	14 760,00
32	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej	900	90015	6050	9 140,00
33	FS	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu ( projekt 1)	900	90015	6050	40 900,00
34	FS	Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	900	90015	6050	24 000,00
35	FM	Kontynuacja inwestycji budowy oświetlenia przy ulicy Świerkowej w Strumieniu	900	90015	6050	10 000,00
36	WPF	Modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6057	279 357,60	279 357,60	279 357,60
36	WPF		900	90015	6059	97 803,30	97 803,30
37		Modernizacja pomników i dóbr kultury	921	92120	6050	5 000,00
38	FS	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS:Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	13 701,50
39	WPF	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	926	92601	6050	350 000,00
40		Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest	900	90005	6050	13 000,00
41	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	801	80101	6057	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
42	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6057	944 108,16	944 108,16	944 108,16
43		Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie	754	75411	6170	100 000,00
44		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	67 000,00
	Razem					9 402 089,16	4 259 287,66	3 282 054,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

	Załącznik Nr 8
	do Uchwały Nr XVI. 130. 2019
	Rady Miejskiej w Strumieniu
	z dnia 19 grudnia 2019 r.

	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
	W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
	ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII na rok 2020

		Dochody
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00
		Dochody bieżące	310 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedż napojów alkoholowych	310 000,00
OGÓŁEM			310 000,00

		Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	348 913,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00
		Wydatki bieżące	46 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 613,98
		Wydatki bieżące	302 613,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	169 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 353,98
OGÓŁEM			348 913,98
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-38 913,98
Uchwałą Nr XX. .2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 04 maja 2020 r. wprowadzono na realizację Programu w roku 20202 środki w wysokości 38 913,98 zł z tytułu ponadplanowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2019r z tego tytułu wystepuje różnica w zakresie planu dochodów i wydatków na realizację Programu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI.130.2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019

	Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	162 700,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	7 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 225 308,37
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	541 170,62
				Razem	1 936 178,99

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu	1 450 000,60
				Razem	1 450 000,60

I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	010	01095	2800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
5	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
6	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 778,00
7	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 668,00
8	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
				Razem	447 446,00


I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	135 000,00
2	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont kamienicy Rynek 1	39 000,00
3	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu	100 000,00
				Razem	274 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI.130.2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2020

I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Kwota dotacji		Treść
	Dział	Rozdział		§
1	2	3		4	5		6
1	0 10	0 1009		2830	20 000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-(dotacja do Spółki Wodnej na odtworzenie i czyszczenie rowów)
2	754	75412		2820	174 000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)
3	855	85505		2830	194 400,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO)
4	921	92195		2360	20 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5	926	92695		2360	15 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6	926	92695		2820	197 500,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe)

Ogółem					620 900,00


I.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Kwota dotacji		Treść
	Dział	Rozdział		§
1	2	3		4	5		6
2	801	80104		2540	225 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
3	801	80104		2540	650 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
5	801	80149		2540	400 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
6	801	80149		2540	55 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
8	854	85404		2540	110 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
9	854	85404		2540	16 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
	Ogółem				1 456000,00

I.3	Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

L.p.	Klasyfikacja budżetowa				kwota dotacji		Treść

	Dział		Rozdział	§
1	2		3	4		5	6
1	754		75412	6230		200 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie
2	900		90005	6230		27 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych
3	900		90005	6230		100 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła
	Ogółem					327 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

	Załącznik Nr 11
	do Uchwały Nr XVI. 130.2019
	Rady Miejskiej
	w Strumieniu
	z dnia 19 grudnia 2019

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2020

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	7 000,00
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
3	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych	720 000,00
4	Wpływy z usług	1 550 000,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
6	Pozostałe odsetki	25 000,00
7	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	4 000,00
9	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 450 000,60
11	Dotacje celowe (majątkowe)	274 000,00
12	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4 127 000,60
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750 000,00
14	Stan funduszu obrotowego na początek roku	100 000,00
15	PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)	4 977 000,60
16	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1 522 000,00
17	Na pochodne od wynagrodzeń	297 000,00
18	Pozostałe bieżące	2 725 000,60
19	Inwestycyjne	304 000,00
20	RAZEM (16+17+18+19)	4 848 000,60
21	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
22	Inne zmniejszenia	0,00
23	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00
24	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
ROZCHODY RAZEM		4 977 000,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX. .2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI. 130. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2020

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki
	Klasyfikacja budżetowa		Razem	w tym:			Razem	w tym:
	Dział	Rozdz.		Przychody własne	Dotacje			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	inwestycje
	Dział	Rozdz.		Przychody własne	przedmio- towe	celo- we		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZGKiM	700	70004	4 876 000,60	3 152 000,00	1 450 000,60	274 000,00	4 876 000,60	1 819 000,00	2 749 000,60	4 000,00	304 000,00

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:								j.m.	Ilość jednostek kalkulacyj.	Stawka za jednostkę	wysokość dotacji
1)	Utrzymanie hali sportowej							m2	1 439,80	166,14	239 208,37
2)	Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie							m2	258,62	266,99	69 048,95
3)	Utrzymanie GCIW w Pruchnej							m2	799,00	106,68	85 237,32
4)	Utrzymanie MCKiR w Strumieniu							m2	1 725,32	223,41	385 453,74
5)	Utrzymanie zieleni miejskiej							m2	13 000,00	15,27	198 510,00
6)	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień							h	1 765,00	99,07	174 858,55
7)	Utrzymanie dróg miejskich							km	14,17	13 699,03	194 115,26
8)	Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej							m2	48,88	122,98	6 011,26
9)	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień							mb	3 296,71	13,89	45 791,30
10)	Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu							m2	6 714,00	2,09	14 032,26
11)	Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie							m2	92,01	131,38	12 088,27
12)	Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu							m2	62,99	159,78	10 064,54
13)	Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem Zabłocie							m2	320,79	48,57	15 580,77
	OGÓŁEM										1 450 000,60

Metryka

sporządzono

2022-10-20 przez Kajstura Paweł

udostępniono

2022-10-20 08:41 przez Kajstura Paweł

zmodyfikowano

2023-05-26 09:42 przez Haka Gracjan

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin