Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2020
Projekt z dnia 23 września 2020 r.
|
UCHWAŁA NR XXIII. .2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala:
- 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 125 405,20 zł
Dz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
| 141 152,83 | 15 747,63 |
750 | Administracja publiczna | 7 595,45 | 14 211,20 |
| Dochody bieżące | 7 595,45 | 14 211,20 |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 303,97 |
|
| Wpływy z różnych dochodów | 7 291,48 |
|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Inicjatywa sołecka 2020 |
|
14 211,20 |
801 | Oświata i wychowanie | 130 557,38 |
|
| Dochody bieżące | 130 557,38 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 145,26 |
|
| Wpływy z różnych dochodów | 43 508,72 |
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55 473,16 |
|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostravicą” |
55 473,16 |
|
855 | Rodzina | 3 000,00 |
|
| Dochody bieżące | 3 000,00 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 1 536,43 |
| Dochody majątkowe |
| 1 536,43 |
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 536,43 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED |
|
1 536,43 |
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 125 405,20 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 255 944,36 | 130 539,16 |
600 |
| Transport i łączność | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 |
|
|
| Dotacje na zadania bieżące |
| 14 000,00 |
700 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | 100 000,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
| 100 000,00 |
|
| Wydatki majątkowe |
| 100 000,00 |
|
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 100 000,00 |
|
| Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu |
| 100 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 2 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000,00 |
|
|
| Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu | 2 000,00 |
|
750 |
| Administracja publiczna | 7 595,00 | 15 002,73 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 15 002,73 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 15 002,73 |
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 15 002,73 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 595,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 595,00 |
|
|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 595,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 127 207,83 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 2 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000,00 |
|
|
| Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu | 2 000,00 |
|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 125 207,83 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 125 207,83 |
|
|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 207,83 |
|
855 |
| Rodzina | 3 000,00 |
|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 791,53 | 1 536,43 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 791,53 | 1 536,43 |
|
| Wydatki majątkowe | 791,53 | 1 536,43 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 1 536,43 |
|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED |
| 1 536,43 |
|
| Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 791,53 |
|
|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 791,53 |
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 350,00 |
|
| 92195 | Pozostała działalność | 101 350,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 350,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
716,71 |
|
|
| Projekt - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | 716,71 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
633,29 |
|
|
| Projekt Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | 633,29 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 53 090,00 |
|
|
| Projekt Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | 53 090,00 |
|
|
| Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 46 910,00 |
|
|
| Projekt Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | 46 910,00 |
|
- 3. . 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2019 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2020” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych na rok 2020 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2020” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4. Budżet po zmianach wynosi:dochody: 71 546 339,73 zł, wydatki: 77 498 651,77 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 5 952 312,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:4.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 344 200,00 zł, 4.2.przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł, 4.3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 38 913,98 zł, 4.4. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 73 554,63 zł, 4.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 054 643,43 zł.
- 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |