Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Projekt z dnia 18 grudnia 2020 r.
|
UCHWAŁA NR XXVI. .2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Na podstawie art. 263 ust. 2,3,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
u c h w a l a
- 1. 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020:
- a) Wydatki w wysokości45 667,00 złprzewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z odśnieżaniem dróg i zmian organizacji ruchu;
- b) Wydatki w wysokości34 500,00 złprzewidziane na zadanie „Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień”;
- c) Wydatki w wysokości93 000,00 złprzewidziane na zadanie przejęcia przez Gminę Strumień nieruchomości w Zabłociu;
- d) Wydatki w wysokości19 881,00 złprzewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- e) Wydatki w wysokości82 207,77 złprzewidziane na zadanie „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP”;
- f) Wydatki w wysokości4 061,46 złprzewidziane na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej”;
- g) Wydatki w wysokości67 650,00 zł, przewidziane na zadanie: „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień”;
- h) Wydatki w wysokości78 650,38 złprzewidziane na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED”;
- i) Wydatki w wysokości100 000,00 złprzewidziane na zadanie: „ Ścieżka wiedzy i zdrowia na Drogomyskim trakcie”
- Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w §1 na dzień 30 czerwca 2021 r.
- 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- 3. Środki na wydatki, o których mowa w §1 uchwały podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowe rachunku bankowego Gminy.
- 4. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w niniejszej uchwale podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.
- 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
DO UCHWAŁY –
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1.Środki w wysokości 100 000,00 zł przewidziane na zadanie pn. „Projekt Ścieżka wiedzy i zdrowia na Drogomyskim trakcie” rozliczenie kwoty przewidzianej na rok 2020 nie jest możliwe z uwagi na zmienne, niekorzystne warunki pogodowe w miesiącu grudniu.
2.Środki w wysokości 82 207,77 zł przewidziane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe z powodu konieczności dotrzymania zwiększonych reżimów technologicznych przy zabudowie materiałów budowlanych.
3.Środki w wysokości 4.061,46 zł przewidziane na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pruchnej” nie zostaną rozliczone w roku 2020. Z uwagi na przedłużająca się procedurę oceny wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 został spisany aneks zmieniający termin zakończenia wykonania usługi związanej z aplikacja ośrodki.
4.Środki w wysokości 34 500,00 zł w ramach zadania Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień:
- 8 000,00 zł Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Zbytkowie – środki przeznaczone na wynagrodzenie należne Projektantowi, z uwagi na przedłużająca się procedurę związaną z uzyskaniem opinii, warunków technicznych, uzgodnień został spisany aneks zmieniający termin zakończenia umowy z Projektantem,
- 26 500,00 zł Przebudowa początkowego odcinka ulicy Stokrotek w Zabłociu o długości ok. 100 m – środki przeznaczone na wynagrodzenie należne Projektantowi, z uwagi na przedłużająca się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego został spisany aneks zmieniający termin zakończenia umowy z Projektantem.
5.Środki w wysokości 42 100,00 zł w ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 przewidziane w umowach do wypłaty w 2020 r. ze względu na korzystne warunki atmosferyczne nie zostaną wykorzystane (ok. 50%):
- sołectwo Bąków – 7 900,00zł
- sołectwo Pruchna – 12 600,00zl
- sołectwo Drogomyśl – 10 600,00zl
- sołectwo Zabłocie – 7 400,00zl
- sołectwo Zbytków – 3 600,00zl
6.Środki w wysokości 3 567,00 zł w ramach środków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przewidziane w zleceniach na opracowanie projektów docelowych zmian organizacji ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Strumieniu i na skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Kilisztwo w Pruchnej, z uwagi na przedłużające się procedury formalne w związku z trwaniem pandemii COVID-19 zostały spisane aneksy zmieniające termin zakończenia zleceń z Projektantem.
- Środki w wysokości67 650,00 złprzewidziane na opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód deszczowych z terenów przyległych do ul. Krętej w Drogomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe ponieważ w związku z informacją od zarządcy odbiornika, zaistniała potrzeba opracowania dodatkowej analizy hydrologicznej i hydraulicznej.
- Środki w wysokości26 721,42 złprzewidziane na budowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej do ul. Łuczkieiwcza w Strumieniu, inspektora nadzoru, oraz nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe z powodu braku wymaganych pozwoleń na realizację zadania.
- Środki w wysokości2 829,00 złprzewidziane na wykonanie projektu zabudowy punktu zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym w Zbytkowie przy ul. Wyzwolenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe z powodu braku wymaganych uzgodnień wymaganych do dalszego prowadzenia prac projektowych.
- Środki w wysokości22 140,00 złprzewidziane na wykonanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia ul. Stokrotek w Zabłociu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe z powodu wydłużonych przez organy i instytucje terminów wydawania wymaganych uzgodnień.
- Środki w wysokości7 380,00 złprzewidziane na wykonanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia ul. Zamkowej w Strumieniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe z powodu wydłużonych przez organy i instytucje terminów wydawania wymaganych uzgodnień.
- Środki w wysokości19 579,96 złprzewidziane na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w Zbytkowie przy ul. Strażackiej oraz inspektora nadzoru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED” rozliczenie kwoty zapisanej w wydatkach majątkowych na rok 2020 nie jest możliwe w związku z wydłużonymi terminami dostawy urządzeń i materiałów.
- Środki w wysokości93 000,00 zł– koszty związane ze spłatą zobowiązań wynikających z przejęcia przez Gminę Strumień nieruchomości położonej w Zabłociu przy ul. Stokrotek 26, oznaczonej jako działki nr: 483/2, 484/4, 484/5, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00018876/8, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie, stwierdzającego nabycie 1 części udziału przedmiotowej nieruchomości. Koszty te z uwagi na skomplikowaną i długotrwałą procedurę nie mogły zostać uregulowane w roku bieżącym.
- Środki w wysokości11.271 zł – II, III etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zabłocie zlokalizowanego w rejonie ulic: Poranna i Pasieczna - Przesunięcie środków na rok 2021 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem planu, który z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury nie mógł zostać zakończony w roku bieżącym.
- Środki w wysokości8.610 zł– II, III i IV etap prac nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl - Przesunięcie środków na rok 2021 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem planu, który z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury nie mógł zostać zakończony w roku bieżącym.