Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok
Projekt
|
UCHWAŁA NR XXIX. .2021
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
- 1. W Uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 rokuZałącznik Nr 17 otrzymuje tytuł „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021”.
- 2. Zwiększa się przychodyjednostek samorządu terytorialnego o kwotę 192 234,64 zł:
2.1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 133 222,60 zł (pochodzące z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
2.2. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł (pochodzące z projektów Erasmus+ oraz Powerse).
- 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę2 133,08 zł
Dz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
| 44 312,08 | 42 179,00 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 300,00 | 5 300,00 |
| Dochody bieżące | 5 300,00 | 5 300,00 |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
| 5 300,00 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 300,00 |
|
750 | Administracja publiczna | 1 772,10 |
|
| Dochody bieżące | 1 772,10 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 772,10 |
|
758 | Różne rozliczenia |
| 36 879,00 |
| Dochody bieżące |
| 36 879,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| 36 879,00 |
851 | Ochrona zdrowia | 18 700,00 |
|
| Dochody bieżące | 18 700,00 |
|
| Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 12 700,00 |
|
| Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
|
852 | Pomoc społeczna | 7 515,00 |
|
| Dochody bieżące | 7 515,00 |
|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
7 515,00 |
|
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 024,98 |
|
| Dochody bieżące | 11 024,98 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 11 024,98 |
|
- 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę194 367,72 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 1 720 357,82 | 1 525 990,10 |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 101 102,80 |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 102,80 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 101 102,80 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 102,80 |
|
750 |
| Administracja publiczna | 1 772,10 |
|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 772,10 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 772,10 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 772,10 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 89 012,04 | 23 734,22 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 89 012,04 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 89 012,04 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 012,04 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
59 012,04 |
|
|
| Projekt: „Powerse w Szkole Podstawowej w Strumieniu | 29 692,08 |
|
|
| Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” | 29 319,96 |
|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
|
23 734,22 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 23 734,22 |
|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 23 734,22 |
851 |
| Ochrona zdrowia | 151 922,60 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 922,60 |
|
|
| Dotacje na zadania bieżące | 145 922,60 |
|
| 85195 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 000,00 |
|
|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 996,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 004,00 |
|
852 |
| Pomoc społeczna | 7 515,00 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 515,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 515,00 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 515,00 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 000,00 |
|
|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 369 033,28 | 1 369 033,28 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 364 533,28 | 1 364 533,28 |
|
| Wydatki majątkowe | 1 364 533,28 | 1 364 533,28 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 001,38 |
|
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II | 29 001,38 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 335 531,90 | 1 364 533,28 |
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II unijne | 690 730,35 | 1 364 533,28 |
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II współfinansowanie | 644 801,55 |
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
| Wydatki majątkowe | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
| Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna |
| 4 500,00 |
|
| Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna | 4 500,00 |
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 133 222,60 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 133 222,60 |
|
| Dotacje na zadania bieżące |
| 133 222,60 |
- 5. 1. Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 8do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na rok 2021”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 11do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plany Finansowe Zakładów Budżetowych na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 12do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Przychody i Wydatki stanowiące koszty Zakładów Budżetowych w roku 2021”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 17do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 15do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 533 028,07 zł, wydatki: 80 993 402,43 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 6 460 374,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: 6.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, 6.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 193 222,60 zł, 6.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł; 6.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 208 139,72 zł.
- 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 1 | |||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | |||
Rady Miejskiej w Strumieniu | |||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | |||
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW | |||
lp. | TREŚĆ | Plan 2021 r | |
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | |||
1. | PRZYCHODY | 8 739 574,36 | |
1 | Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym | 4 000 000,00 | |
2 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach RFIL | 1 060 000,00 | |
3 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach GFRPA | 133 222,60 | |
4 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Erasmus+, Powerse) | 59 012,04 | |
5 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 | |
6 | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 437 339,72 | |
2. | DOCHODY BUDŻETU | 74 533 028,07 | |
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (14+19) | 83 272 602,43 | ||
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | |||
1. | ROZCHODY | 2 279 200,00 | |
1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 2 170 200,00 | |
1.1 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 600 000,00 | |
1.2 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 800 000,00 | |
1.3 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 500 000,00 | |
1.4 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000,00 | |
1.5 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 100 000,00 | |
1.6 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 50 000,00 | |
1.7. | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 20 200,00 | |
2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 59 000,00 | |
2.1 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018 | 16 000,00 | |
2.2 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2019 | 22 000,00 | |
2.3. | Kanalizacja Bąków | 21 000,00 | |
3 | Udzielone pożyczki | 50 000,00 | |
4 | WYDATKI BUDŻETU | 80 993 402,43 | |
RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 83 272 602,43 | ||
3 | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -6 460 374,36 | |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 4 | |||||||||||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | |||||||||||
Rady Miejskiej w Strumieniu | |||||||||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | |||||||||||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||||||||||
W ROKU 2021 | |||||||||||
lp | K | Nazwa zadania - cel Wydatki | Klasyfikacja budżetowa | Plan | w tym: | w tym: | |||||
Dział | Rozdział | § | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9) | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7) | |||||||
1 | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień | 0 10 | 0 1010 | 6050 | 50 000,00 | |||||
2 | D | Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień | 600 | 60013 | 6620 | 133 000,00 | |||||
3 | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień | 600 | 60016 | 6050 | 1 600 000,00 | |||||
4 | Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ulicy Młyńskiej | 600 | 60016 | 6050 | 50 000,00 | ||||||
5 | FM | Projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej w ramach Funduszu Mieszkańców | 600 | 60016 | 6050 | 15 019,20 | |||||
6 | FS | Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w ramach FS Zbytków | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00 | |||||
7 | Przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień | 600 | 60095 | 6050 | 80 000,00 | ||||||
8 | Modernizacja placów zabaw w gminie Strumień | 700 | 70005 | 6050 | 50 000,00 | ||||||
9 | FS | Zakup namiotu imprezowego w ramach FS Zbytków | 700 | 70005 | 6060 | 22 100,00 | |||||
10 | Zakup nieruchomości w Strumieniu | 700 | 70005 | 6060 | 80 000,00 | ||||||
11 | Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień | 700 | 70005 | 6060 | 30 000,00 | ||||||
12 | WPF | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu | 700 | 70095 | 6050 | 40 000,00 | |||||
13 | FS | Poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym -wymiana kostki w ramach FS Pruchna | 710 | 71035 | 6050 | 15 252,10 | |||||
14 | Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie | 754 | 75404 | 6170 | 12 750,00 | ||||||
15 | FS | Budowa wiaty przy OSP Bąków w ramach FS Bąków | 754 | 75412 | 6050 | 46 752,10 | |||||
16 | FS | Termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna | 754 | 75412 | 6050 | 10 000,00 | |||||
17 | D | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP | 754 | 75412 | 6230 | 50 000,00 | |||||
18 | D/FM | Dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców | 754 | 75412 | 6230 | 23 800,00 | |||||
19 | WPF | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie | 801 | 80101 | 6050 | 150 000,00 | |||||
20 | Rozbudowa budynku ZSP Bąków dokumentacja techniczna | 801 | 80101 | 6050 | 150 000,00 | ||||||
21 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 801 | 80101 | 6050 | 50 000,00 | ||||||
22 | WPF | Termomodernizacja ZSP w Pruchnej | 801 | 80101 | 6057 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | |||
23 | WPF | Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL | 851 | 85195 | 6050 | 560 000,00 | |||||
24 | WPF | Usługi społeczne w Gminie Strumień | 853 | 85395 | 6057 | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | |||
6059 | 7 840,00 | 7 840,00 | |||||||||
25 | WZC dopłata do udziałów | 900 | 90001 | 6010 | 4 000,00 | ||||||
26 | WPF | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL | 900 | 90001 | 6050 | 200 000,00 | |||||
27 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 400 000,00 | |||||
28 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | 900 | 90001 | 6050 | 200 000,00 | |||||
29 | WPF | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 | |||||
6057 | 649 177,57 | 649 177,57 | 649 177,57 | ||||||||
30 | WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II | 900 | 90001 | 6050 | 29 001,38 | |||||
6057 | 690 730,35 | 690 730,35 | 690 730,35 | ||||||||
6059 | 644 801,55 | 644 801,55 | |||||||||
31 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 900 | 90005 | 6230 | 30 000,00 | |||||
32 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła | 900 | 90005 | 6230 | 100 000,00 | |||||
33 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00 | ||||||
34 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 | |||||
35 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 | |||||
36 | FS | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyślu | 900 | 90015 | 6050 | 13 500,00 | |||||
37 | FS | Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna | 900 | 90015 | 6050 | 9 500,00 | |||||
38 | FS | Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna | 900 | 90015 | 6050 | 5 500,00 | |||||
39 | FS | Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie | 900 | 90015 | 6050 | 46 752,10 | |||||
40 | FS | Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków | 900 | 90015 | 6050 | 19 500,00 | |||||
41 | FS | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS:Orzeł" Zabłocie - FS Zabłocie | 926 | 92601 | 6050 | 15 755,45 | |||||
42 | WPF | Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | 921 | 92195 | 6050 | 6 300,00 | |||||
6057 | 43 905,43 | 43 905,43 | 43 905,43 | ||||||||
6059 | 38 794,57 | 38 794,57 | |||||||||
43 | WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL | 900 | 90001 | 6050 | 300 000,00 | |||||
Razem | 9 353 031,80 | 4 568 549,47 | 3 877 113,35 | ||||||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 9 | |||||
do Uchwały Rady Miejskiej Strumienia | |||||
Nr XXVI.220.2020 | |||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | |||||
Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku | |||||
I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury | |||||
lp | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 307 922,60 |
2 | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu | 7 000,00 |
3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 067 277,40 |
5 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu | 541 000,00 |
Razem | 1 923 200,00 | ||||
I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
lp | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu | 1 450 000,70 |
Razem | 1 450 000,70 | ||||
I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień | |||||
lp | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 010 | 01095 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
2 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 180 000,00 |
3 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
4 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 044,00 |
5 | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 759,00 |
6 | 855 | 85516 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
Razem | 250 803,00 | ||||
I.4. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień | |||||
lp | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 600 | 60013 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 |
Razem | 133 000,00 | ||||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 8 | ||||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | ||||
Rady Miejskiej w Strumieniu | ||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | ||||
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH | ||||
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW | ||||
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII na rok 2021 | ||||
Dochody | ||||
Dział | Rozdział | Treść | Plan | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 320 000,00 | ||
Dochody bieżące | 320 000,00 | |||
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeć napojów alkoholowych | 320 000,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 12 700,00 | ||
Dochody bieżące | 12 700,00 | |||
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 12 700,00 | |||
Ogółem | 332 700,00 | |||
Wydatki | ||||
Dział | Rozdział | Treść | Plan | |
851 | Ochrona zdrowia | 465 922,60 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 46 300,00 | ||
Wydatki bieżące | 46 300,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 300,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 622,60 | ||
Wydatki bieżące | 419 622,60 | |||
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 560,00 | |||
wydatki na dotacje na zadania bieżące | 314 922,60 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 67 140,00 | |||
OGÓŁEM | 465 922,60 | |||
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI | -133 222,60 | |||
Uchwałą Nr XXIX. .2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości 145 922,60 zł, które pochodzą z ponad planowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2020 w wysokości 133 222,60, a także wprowadzono dochody z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12 700,00 zł. Środki te w całości przeznacza się na realizację Programu w roku 2021 | ||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 11 | ||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | ||
Rady Miejskiej | ||
w Strumieniu | ||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | ||
PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | ||
NA ROK 2021 | ||
lp. | Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu | Nazwa zakładu budżetowego |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ||
1 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 8 000,00 |
2 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
3 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 000,00 |
4 | Wpływy z usług | 1 670 000,00 |
5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 000,00 |
6 | Pozostałe odsetki | 24 000,00 |
7 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
8 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 |
9 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
10 | Dotacje przedmiotowe | 1 450 000,70 |
11 | Dotacje celowe (majątkowe) | 0,00 |
12 | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 3 952 000,70 |
13 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 730 000,00 |
14 | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 59 023,89 |
15 | PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14) | 4 741 024,59 |
16 | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia | 1 527 000,00 |
17 | Na pochodne od wynagrodzeń | 310 630,00 |
18 | Pozostałe bieżące | 2 759 394,59 |
19 | Inwestycyjne | 30 000,00 |
20 | RAZEM (16+17+18+19) | 4 627 024,59 |
21 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 |
22 | Inne zmniejszenia | 0,00 |
23 | Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 4 000,00 |
24 | Stan środków obrotowych na koniec roku | 80 000,00 |
ROZCHODY RAZEM | 4 741 024,59 | |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 12 | ||||||||||||||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | ||||||||||||||
Rady Miejskiej w Strumieniu | ||||||||||||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | ||||||||||||||
PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2021 | ||||||||||||||
Nazwa | Klasyfikacja budżetowa | Przychody | Wydatki | |||||||||||
Razem | w tym: |
Razem | w tym: | |||||||||||
Dział | Rozdz. | Przychody własne | Dotacje | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych | inwestycje | |||||||
przedmio- towe | celowe | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||
ZGKiM | 700 | 70004 | 4 682 000,70 | 3 232 000,00 | 1 450 000,70 | 0,00 | 4 661 024,59 | 1 837 630,00 | 2 789 394,59 | 4 000,00 | 30 000,00 | |||
Przeznaczenie dotacji przedmiotowej: | j.m. | Ilość jednostek kalkulacyj. | Stawka za jednostkę | wysokość dotacji | ||||||||||
1) | Utrzymanie hali sportowej | m2 | 1 439,80 | 166,14 | 239 208,41 | |||||||||
2) | Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie | m2 | 258,62 | 266,99 | 69 048,95 | |||||||||
3) | Utrzymanie GCIW w Pruchnej | m2 | 799,00 | 106,68 | 85 237,32 | |||||||||
4) | Utrzymanie MCKiR w Strumieniu | m2 | 1 725,00 | 219,87 | 379 275,75 | |||||||||
5) | Utrzymanie zieleni miejskiej | m2 | 13 000,00 | 15,27 | 198 510,00 | |||||||||
6) | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień | h | 1 765,00 | 99,07 | 174 858,55 | |||||||||
7) | Utrzymanie dróg miejskich | km | 14,17 | 13 699,03 | 194 115,26 | |||||||||
8) | Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej | m2 | 48,88 | 122,98 | 6 011,26 | |||||||||
9) | Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień | mb | 3 296,71 | 13,89 | 45 791,30 | |||||||||
10) | Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu | m2 | 6 714,00 | 3,00 | 20 142,00 | |||||||||
11) | Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie | m2 | 92,53 | 131,38 | 12 156,59 | |||||||||
12) | Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu | m2 | 62,99 | 159,78 | 10 064,54 | |||||||||
13) | Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu | m2 | 320,79 | 48,57 | 15 580,77 | |||||||||
OGÓŁEM | 1 450 000,70 | |||||||||||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 17 | |||||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 | |||||
Rady Miejskiej | |||||
w Strumieniu | |||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. | |||||
Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwesycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 | |||||
I. | Wydatki Finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | ||||
1 | Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2021 | 4 205 153,00 | |||
2. | Wydatki RFIL w roku 2021 | 1 060 000,00 | |||
Dział | Rozdział | Treść | Plan | ||
851 | Ochrona zdrowia | 560 000,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 560 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | 560 000,00 | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 560 000,00 | ||||
Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu | 560 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | 500 000,00 | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | ||||
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III | 300 000,00 | ||||
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | 200 000,00 | ||||
3. | Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021 | 3 145 153,00 | |||
II | Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | ||||
dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki | |
852 | Pomoc społeczna | 7 515,00 | 7 515,00 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 515,00 | 1 515,00 | ||
Dochody bieżące | 1 515,00 | ||||
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 515,00 | ||||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 515,00 | ||||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 515,00 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
Dochody bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 | ||||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 000,00 | ||||
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | ||||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik Nr 15 |
| |||||
do Uchwały Nr XXVI.220.2020 |
| |||||
Rady Miejskiej |
| |||||
w Strumieniu |
| |||||
z dnia 29 grudnia 2020 r. |
| |||||
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku |
| |||||
Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 752,10 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46 752,10 | ||||
Wydatki majątkowe | 46 752,10 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 752,10 | |||||
*budowa wiaty przy OSP Bąków | 46 752,10 | |||||
Razem | 46 752,10 | |||||
Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 500,00 | ||||
90015 | Oświetlenie uliczne | 45 500,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 45 500,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 500,00 | |||||
*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej | 16 000,00 | |||||
*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej | 16 000,00 | |||||
*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej | 13 500,00 | |||||
Razem | 45 500,00 | |||||
Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 500,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 500,00 | ||||
Wydatki bieżące | 6 500,00 | |||||
Wydatki statutowe | 6 500,00 | |||||
*zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Sołectwa Pruchna (kosa spalinowa "STIHL", dmuchawa, kosiarka, nożyce do pielęgnacji) | 6 500,00 | |||||
710 | Działalność usługowa | 15 252,10 | ||||
71035 | Cmentarze | 15 252,10 | ||||
Wydatki majątkowe | 15 252,10 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 252,10 | |||||
*poprawa nawierzchni przy domu Pogrzebowym (wymiana kostki) | 15 252,10 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 10 000,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | |||||
*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej | 10 000,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | ||||
90015 | Oświetlenie uliczne | 15 000,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | |||||
*projekt na lampy ul. Cicha | 9 500,00 | |||||
*dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą | 5 500,00 | |||||
Razem | 46 752,10 | |||||
Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 752,10 | ||||
90015 | Oświetlenie uliczne | 46 752,10 | ||||
Wydatki majątkowe | 46 752,10 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 752,10 | |||||
*wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek | 46 752,10 | |||||
Razem | 46 752,10 | |||||
Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
926 | Kultura fizyczna | 15 755,45 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 15 755,45 | ||||
Wydatki majątkowe | 15 755,45 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 755,45 | |||||
*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie | 15 755,45 | |||||
Razem | 15 755,45 | |||||
Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | ||||||
600 | Transport i łączność | 4 000,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 4 000,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | |||||
*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w Zbytkowie/ Strumieniu | 4 000,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 252,10 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 252,10 | ||||
Wydatki bieżące | 1 152,10 | |||||
Wydatki statutowe | 1 152,10 | |||||
*zakup obciążników do namiotu ekspresowego | 1 152,10 | |||||
Wydatki majątkowe | 22 100,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 100,00 | |||||
*zakup namiotu imprezowego | 22 100,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 500,00 | ||||
90015 | Oświetlenie uliczne | 19 500,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 19 500,00 | |||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 500,00 | |||||
*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Ludwika Kojzara | 19 500,00 | |||||
Razem | 46 752,10 | |||||
Ogółem | 248 263,85 | |||||