Uchwała Nr XLVIII.405.2018 RM w Strumieniu z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 r.
UCHWAŁA NR XLVIII.405.2018
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
- 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę255 553,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 2. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Strumień o kwotę 50 134,54 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę971 767,36 zł, z przeznaczeniem na:
1) zabezpieczenie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień 207 418,46 zł (zmniejszenie planowanej pożyczki i dotacji, a także w związku z umorzeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, których spłata przypada na lata 2018- 2020);
2) zabezpieczenie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2018, w wysokości 764 348,90 zł.
- 4. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę326 000,00 zł
Dz. | Treść | Zwiększenia | zmniejszenia |
|
| 198 000,00 | 524 000,00 |
801 | Oświata i wychowanie |
| 60 000,00 |
| Dochody bieżące |
| 60 000,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
| 60 000,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 000,00 | 200 000,00 |
| Dochody majątkowe | 198 000,00 | 200 000,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 000,00 | 200 000,00 |
926 | Kultura fizyczna |
| 264 000,00 |
| Dochody majątkowe |
| 264 000,00 |
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 264 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - środki unijne |
|
264 000,00 |
- 5. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę440 348,90 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenia |
|
|
| 1 053 052,90 | 612 704,00 |
750 |
| Administracja publiczna | 10 000,00 | 6 876,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | 10 000,00 | 6 876,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 6 876,00 |
| WPF | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 6 876,00 |
|
| Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
|
| WPF | Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy (ZOS, MOPS,) | 10 000,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 1 012 063,90 | 505 828,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe |
| 480 828,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 216 828,00 |
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 50 000,00 |
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 166 828,00 |
|
| Wydatki majątkowe |
| 264 000,00 |
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 264 000,00 |
| WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie |
| 264 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 227 835,96 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 227 835,96 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 535,96 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 800,00 |
|
| 80111 | Gimnazja specjalne | 45 890,91 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 45 890,91 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 900,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 990,91 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 142 000,00 | 25 000,00 |
| WPF | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 142 000,00 | 25 000,00 |
|
| Wydatki bieżące na dotacje- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130 000,00 | 25 000,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 144 584,74 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 144 584,74 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 424,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 960,74 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 200,00 |
|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
411 140,29 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 411 140,29 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 540,29 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 44 000,00 |
|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
40 612,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 40 612,00 |
|
|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 712,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 200,00 |
|
851 |
| Ochrona zdrowia | 10 989,00 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 989,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 989,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 989,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 100 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 100 000,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 100 000,00 |
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 100 000,00 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 |
|
| 92116 | Biblioteki | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 |
|
- 6. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|
|
| 252 995,41 | 252 995,41 |
801 |
| Oświata i wychowanie |
| 100 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe |
| 100,000,00 |
|
| Wydatki majątkowe |
| 100 000,00 |
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 100 000,00 |
| WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie |
| 100 000,00 |
855 |
| Rodzina | 50 654,00 | 50 654,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 50 654,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 654,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
50 654,00 |
|
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych |
| 50 654,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 50 654,00 |
|
| Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 50 654,00 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 341,41 | 102 341,41 |
| 92195 | Pozostała działalność | 102 341,41 | 102 341,41 |
|
| Wydatki majątkowe | 102 341,41 | 102 341,41 |
| WPF | Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 341,41 | 102 341,41 |
|
| Projekt: Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” - unijne | 102 341,41 |
|
|
| Projekt: Budatin– Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” - współfinansowanie |
| 102 341,31 |
926 |
| Kultura fizyczna | 100 000,00 |
|
| 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
|
| WPF | Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 100 000,00 |
|
- 7. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 54 930 963,76 zł,
wydatki 58 948 742,66 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 017 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 543 331,90 zł.
- 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |